6大外汇品种的特性+交易经验

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1、现货黄金

黄金的特性：

黄金算是外汇品种中的老大了，90%做过外汇的人都做过黄金。

黄金走起单边行情来，速度快，空间大，回调小，订单逆势被套，行情经常不给回旋的余地。如果不能严格止损，再逆势补仓，那基本就要被宣判砍头了。

但是黄金交易量大，k线流畅，技术位标准，非常适合走技术流，很多人都非常喜欢。

黄金就像女皇武则天，品种之王，性格热烈，手段激进。适合交易风格比较激进的，风险偏好比较高的人。

交易黄金的注意事项：

（1）适合的时间周期

黄金比较适合做日内，因为交易量大，日内的波幅空间大，点差不高，做日内有足够盈利的空间，另外短线，中线，长线都适合。

黄金属于全球性的商品，被全球市场关注，在亚洲盘也经常走出大的空间，适合全时段的交易。

（2）对黄金影响大的数据

非农数据以及美联储利率决议，另外一些突发的战争和地缘政治事件也会影响黄金的走势。

（3）我的交易经验&技巧

黄金这个品种波动快，波幅空间大，比较适合做破位的交易。

我一般会在15分钟级别，用趋势线破位的方法做日内黄金交易，交易的时段选择北京时间下午2点到晚上10点，因为这个时段是黄金行情最大的时段，更值得交易。

举一个我之前做的黄金案例，看图：

选择前一天凌晨开始盘整行情的高（底）点，连接当天的次高（次低）点形成趋势线，在交易时段等待行情形成趋势线破位进场，止损设置在进场位置的前高或者前低，盈亏设置2:1，这种方法就非常适合黄金这个品种。

黄金是王者，能做好黄金这一个品种就能成为外汇市场中的赢家，选品种的时候，有了黄金最多再搭配一两个外汇货币商品就足够了。

2、欧元兑美元

欧元兑美元的特性：

欧元兑美元是最主流的外汇品种之一，走势稳定，变盘温和是它最大的特性，就像远嫁塞外的王昭君，美丽，温和也坚强，做出了历史的功绩。

美元是全球第一大储备外汇币种，欧元是全球第二大外汇储备的币种，美国和欧盟又是全球最大的、最发达的两个经济体，两个货币同全球的经济联系最紧密，这两个货币结合到一起最大的特性就是稳定。

大家看下方的图，是欧元兑美元2018年以来的周k线图。

近4年的行情，除了去年疫情刚开始的几个周，波幅比较大之外，欧元兑美元的波幅都比较稳定。

欧元兑美元的走势比较慢，回调比较多，运行的空间也不大，风险相对低一些，适合新手，或者比较求稳的交易者。也因为欧元兑美元的稳定性，很多EA（程序化交易）用的品种都是欧元兑美元。

欧元兑美元的注意事项：

（1）适合的时间周期

欧元兑美元几乎是所有外汇货币对中，点差最低的品种，交易量又大，可以进行日内交易，短线，中线，长线都适合。

我做这个品种一般从北京时间下午3点开始，到北京时间凌晨0点结束，因为北京时间上午的时段波动小，不容易做出利润。

（2）影响大的数据

除去非农数据，美联储以及欧洲央行的利率决议，欧元兑美元几乎没有剧烈波动的走势，欧元区的其他经济数据对它影响都并不大。

（3）我的交易经验&技巧

欧元兑美元走势稳定，并且走势中回调比较多，比较适合在行情确定后，等待回调再进场。这样操作止损小，更容易走出盈亏比。

我习惯在欧元兑美元1小时级别进行这类交易，持仓的周期一般在2-3天，在2-3天的周期里，欧元兑美元趋势行情能走出300点以上的空间，交易会有比较好的盈利数额。

具体的操作方法大家看下方的示意图。

行情经过一波大幅的上涨或下跌之后，反向击穿了上升或下降趋势线并破位，连接趋势线的前方拐点，此时就确立了方向的反转。

确立反转之后，行情会进入回调期，在回调黄金分割38.250的位置直接挂单进场，交易止损统一设置在前方的高点，盈亏比设置2:1。

欧元兑美元这个品种算是新手老手皆宜的外汇品种，可以作为外汇交易的首选。

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3、英镑兑美元

英镑兑美元特性：

英镑兑美元的变盘更快，经常刚刚还晴空万里，转眼就变成了暴风雨，就像《射雕英雄传》里的黄蓉，聪明美丽非常吸引人，却又琢磨不透。

英镑兑美元的波动幅度比欧元兑美元更大一些，日波幅基本在150点--200点之间。尤其是2016年英国脱欧之后，英国经济基本面变得不稳定，英镑的变数也增加了，市场投机情绪变强，英镑的波幅变大。

实战中，英镑兑美元走势中的假突破很多，单边行情走得快，回调少，交易的难度较大。

英镑兑美元的注意事项：

（1）适合的时间周期

英镑兑美元的点差比欧元兑美元略高，但波动幅度更大，可以进行日内的交易，短线，中线长线都适合。

日内交易的时段可以选择北京时间下午3点开始，到北京时间凌晨0点结束。

（2）影响大的数据

英镑兑美元除了对美国的经济数据反映比较大之外，英国的PMI， GDP失业率，就业率数据都会影响英镑兑美元的走势，会形成变盘，日内交易一定要注意。

（3）我的交易经验&技巧

英镑兑美元行情走得快，回调小，适合破位进场的交易策略。

我做英镑兑美元日内交易的时候，会做更加充分的心理准备，因为我知道它比欧元兑美元，比黄金有更多的假突破行情。不做心理准备的话，就很容易被假突破打乱阵脚，影响交易的情绪。

另外，由于英镑兑美元日内的V型反转比较多，k线经常收出大引线，我设置止盈都会一步到位，一次性全部止盈，不会采用分批止盈的方法。

我还会在盈利之后，及时地跟踪止损，以免V型反转的时候，原本盈利的订单由盈转亏。

英镑兑美元的交易难度大于欧元兑美元，但小于黄金，可以作为一个折中的选择。

4、英镑兑日元

在聊这个品种之前，先补充一下交叉盘的知识。

外汇交易是两种货币兑换的汇率，两个货币兑中有一个货币是美元的被称为直盘，例如上面说的欧元兑美元，英镑兑美元，或者美元兑日元这一类品种。

与直盘相对应的就是交叉盘，美元以外的两种货币兑换的汇率产品就是交叉盘。比如英镑兑日元，欧元兑英镑，澳元兑日元等。

英镑兑日元的特性：

英镑兑日元是交叉盘中最主流的品种，市场交易量大，流动性好，波幅大，点差也不高。

英镑兑日元波幅非常大，几乎等于黄金的波幅，行情特别“妖”，走出单边了又急又快，做对了盈利很大，非常诱人，就像纣王的宠妃苏妲己，妖娆诱人，但又祸国殃民。

行情变盘太快太坏，有很多假突破，虽然做对了盈利很好，但一旦跟不上节奏就是大亏损，让人又爱又恨。

英镑兑日元的交易难度比英镑兑美元、黄金都要高，交易新手一定要谨慎选择。

英镑兑日元的注意事项：

（1）适合的时间周期

因为英镑兑日元市场交易量大，流动性好，波幅大点差也不高，可以做日内交易，波幅比较大也适合中线和长线。

因为英镑兑日元包含日元，亚洲盘也会有比较大的波动，但是波幅不如欧洲盘和美洲盘，依然建议日内交易者从北京时间下午3点开始，到北京时间凌晨0点结束。

（2）影响大的数据

英镑兑日元受到英国经济数据的影响比较大，日元对日本经济数据反应迟钝，基本不太用关注。

（3）我的交易经验&技巧

由于是交叉盘的缘故，英镑兑日元本身有其自有的走势和方向，同时又会受到英镑兑美元（GBPUSD）和美元兑日元（USDJPY）两个直盘的影响。

两个直盘走势同步的时候，英镑兑日元运行空间正向叠加，会走出大空间，这种情况下如果我在持仓，就会主动将盈利目标放大，追求更高的盈利。

另外若两个直盘走势相反，多空方向不明确，则英镑兑日元会进入震荡行情，此时我会采用保守的出场方式进行交易，例如及时跟踪止损保护利润，例如及时分批次平仓一部分盈利单，先获取一部分盈利。

大家看下方的图，是2021年9月14日美元兑日元，英镑兑美元，同向下跌日波幅，英镑兑日元走出了更大幅度的下跌空间。

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5、恒生指数

恒生指数特性：

恒生指数的走势有三个特点，波动快，波幅大，变盘快，经常让交易者爆仓无数。就好像西汉初年刘邦的妻子吕后，心狠手辣，杀人无数，变脸比翻书还快，令人恐惧。

500点~600点的日内波幅在恒生指数很正常，有时候还会达到1000点。

由于整体的波幅大，把恒生指数的k线放到1分钟级别上，都能达到二三十点的波幅，这在其他的外汇品种中很少见。

而且恒生指数经常出现原地拉锯的行情，即便一天整体的波幅不大，但日内波动多空转换频繁。恒生指数还有一个明显的特征，就是停开盘的时候会有跳空，这是几乎所有股指期货的特征。

恒生指数就像一个危险的定时炸弹，可能你看错方向，踏错节奏，或者没有严格止损，可能就会套得非常深，甚至爆仓，所以恒生并不太适合普通交易者。

恒生指数的注意事项：

（1）适合的时间周期

恒生指数日内波动空间大，可以进行日内交易。但是开盘跳空对隔夜持仓的影响比较大，不适合2-3天持仓的短线交易，中线或者长线交易对跳空不敏感，可行性更高。

根据我的经验，上午9:15开盘的时候波动最大，日内交易可以开盘了开始做，一直到收盘（恒生指数并非24小时交易）。

（2）影响大的数据

现在全球股市联动性越来越强，恒生指数会受到欧美股市走势的影响，另外香港的经济数据，中国大陆的经济数据，以及中国上证指数的走势，都是影响恒生指数走势的基本面因素。

（3）我的交易经验&技巧

说一下我在交易恒生指数最大的经验：必须要严格止损。

恒生指数波幅的空间实在太大，并且股市的稳定性比外汇要差很多，风险事件更多，会导致行情失控，形成大跌大涨。

不管是做恒生指数的日内交易，还是中长线交易，我都会严格止损。尤其是日内交易，因为止损空间比较小，仓位会偏重，如果做错方向的时候没有严格止损，在一波闪崩的行情里，账户就可能发生50%以上的大幅回撤，甚至可能爆仓。

再多次盈利赚到的钱，也不及一次不止损造成爆仓亏的多，所以交易恒生指数严格止损，是一条铁律。

6、原油

原油特性：

原油这个品种在交易者之间被称为“疯油”，变化无常是它的特点，很像《射雕英雄传》里面的梅超风，她被打击，练武功练得走火入魔，变得喜怒无常。

原油作为一种特殊的商品，它的波幅空间跟黄金类似，正常日内的波幅在200点~300点之间，但总体走势的规律性更差，更不符合技术位，假突破更多，“V”型反转也更多，走势又比较快，交易的难度大。

原油交易的难度高于黄金，但低于恒生指数，风险偏好比较高的朋友适合做。

交易原油的注意事项：

（1）适合的时间周期

原油的日内波幅和交易点差符合日内交易的条件，趋势性比较强，也适合中线和长线。

原油波动时间规律性比较强，北京时间下午3点之前通常运行空间不大，做日内交易可以直接放弃3点之前的时间段。

从北京时间下午3点开始，波幅变大，尤其是美洲盘（北京时间晚上8:30开始到凌晨1点）。

（2）对原油影响大的数据

影响原油价格变化的最重要数据，是每周公布的美国EIA原油库存数据，在数据公布之后，行情会出现快速上涨或下跌。

（3）我的交易经验&技巧

原油实战中有一个比较明显的特征，矩形整理容易形成假突破，假突破之后，行情会走出比较大空间，并且是快速的正方向，这种走势是非常好的交易机会，实战中大家要善于把握。

我自己在原油实战中最喜欢的就是，交易矩形整理形成假突破，诱多诱空后，再走反方向的真行情。

这样的行情走势比较快，空间也大，盈利起来非常爽，甚至我会顺势加仓。实战中把握住这样的机会，会做出非常棒的盈利。只不过这种机会比较少，需要耐心等待。

交易的k线周期可以选择15分钟，1小时，最大到4小时。

大家看下方的示意图。

9月24日，15分钟级别原油横向矩形整理了20多个小时，在北京时间的21点向下形成矩形破位，但随后反向收出向上的反转k线，假突破确立。

之后行情上破矩形整理的上沿，破位进场，原油大幅上涨，并且上涨期间只有短暂的横向整理，走势非常快，符合原油的特性。

7、选择品种的总原则

给大家3个选择品种的建议：

（1）选熟不选生。尽量选择自己熟悉的品种进行交易。

（2）不要贪多嚼不烂。精力有限，做好做精比做多更容易盈利。

（3）从易到难。交易的新人可以从欧元兑美元开始交易，逐步进阶。