止损技术方法合集

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1、止损的6种方法

止损就是指，当我们订单的亏损达到预定值的时候，我们需要及时平仓，以免造成更大的亏损。

在一套完整的交易系统中，止损是绝对必要的，没有止损的交易策略最终一定会亏损收场。

止损分为静态止损和动态止损。

静态止损是指订单进场后，将止损设置在一个固定的止损空间，或止损金额不变，一旦行情走势不利，到达设定的位置就止损平仓。例如订单进场后，设置100点的止损，100点到了就平仓。

动态止损是指，交易系统中止损的标准是动态的。当我们持仓时，行情在不停波动，何时止损没有固定的点位，要观察动态的行情变化，直到出现了符合止损标准的走势，就把订单止损。例如持有多单时，止损标准是行情形成一个空头的反向破位结构，这时我们就手动止损。

方法1：固定止损空间，或者固定止损金额。

这是比较简单的静态止损的方式。

订单进场之后，设置固定的止损空间，例如日内交易订单进场后，设置固定的30点止损。或者是设置固定金额止损，例如订单亏损达到本金的1%就止损。

股市中也有交易者以行情回撤的固定百分比止损，例如股票下跌5%就止损。

图中是热卷2305合约5分钟的k线图。

行情突破了下降趋势线以及前方的拐点，在突破拐点时，确认趋势反转，并开仓做多，设置固定的30点止损（图中蓝色椭圆的位置），行情经过简单整理，大幅上涨。

这种止损方式，止损的空间要根据不同品种的具体波幅制定。

方法2：高低点止损。

高低点止损是最常见的止损技术标准，也是一种静态的止损方式。

行情总是以波浪的形式运行，于是就会呈现连续不断的上涨或下跌的回调高低点，这些高低点也被称为拐点，实战中以波浪的启动点，或回调的拐点作为止损点。

图中是不锈钢2304合约5分钟的k线图。

行情底部形成破位后开仓，使用高低点止损有两种操作方式，一种是放在拐点的位置，一种是放在波浪的启动点。

拐点止损，止损空间小，盈亏比好，但容错率低，更加激进。

行情启动点止损，止损空间大，盈亏比差一些，但容错率高，更加保守。

这种止损方式也是比较灵活的，波幅变化，止损空间也会调整。

方法3：结合技术位止损。

结合技术位止损是指，实战中结合技术指标的关键位置，当行情破位了这些技术位的时候止损。例如重要的支撑压力位，或者均线的技术位等等。

图中是以支撑位置作为止损的示意图。

行情经过下跌后，连续向下测试7360附近的支撑不破，形成了底部整理。行情第3次向下测试到达7400后，形成反转k线做多，将止损设置在前低7342的支撑下方，随后行情上涨。

方法4：趋势反转形态止损。

这是一种动态的止损方式，订单进场之后，行情走出了反向的结构或者形态，此时可以理解为趋势已经反转，将订单止损。

图中是反向结构确认趋势反转止损的示意图。

图中左侧红色圆形的位置，行情形成了顶部整理破位，进场做空。空单进场后，行情简单向下运行就反转向上，当在图中蓝色圆形的位置，形成了向上的123破位，确认趋势反转后，将订单止损。

实战中大家可以结合自己最常用的确认反转的标准，可以用均线的交叉，也可以用趋势线通道线的破位等等，只要标准一致即可。

方法5：分批次止损。

在一笔订单中，设置多个止损的标准，在不同的止损点按比例分批次地止损。

图中是棉纱2305合约的k线图。

行情在底部形成头肩的形态破位后，进场做多，设置两个止损的点位分别是，拐点21312和最低点21255。

订单进场之后，行情深度回调，位于21312的第一批止损触发，行情经过整理后反转向上，位于21255的第二批止损位没有触发，剩余的仓位顺利止盈。

这是一种折中的止损方法。通过不同的止损标准设置不同的止损点位，分散止损的风险。

实战中经常遇到订单止损后，行情又反转走出原来趋势，此时由于订单已经止损，就非常吃亏。

而分批次止损的操作就可以在遇到这种情形时，保留一部分仓位，能够在行情再次走出方向后，继续获利。

方法6：移动止损。

移动止损是指订单进场后，行情向有利的方向发展了，离开进场点，逐步产生盈利后，将止损从原来的止损点向更有利的方向调整，行情逐步发展，止损也逐步调整。

移动止损有点像爬楼梯时候的左右脚，当你右脚上了台阶，左脚也会跟着上。盈利每向上增加一定的空间，止损也会跟随上去。

图中是移动止损的示意图。

上海黄金2304合约经过了底部的整理破位后，开仓做多，开仓的价格为414.6，止损设置在下方的拐点。

第一次跟踪止损，行情向上发展，当价格达到了点位1，价格上涨到415.6（上涨1元），将原始的止损调整到开仓价。

第二次跟踪止损，行情继续向上，当价格达到了点位2，价格上涨到416.6（上涨2元），将止损调整到点位1。

第三次跟踪止损，行情继续向上，当价格到达点位3，上涨到417.6（上涨3元），将止损调整到点位2。

第四次跟踪止损，行情继续向上，当价格到达点位4，上涨到4186（上涨4元），将止损调整到点位3。

以此类推，价格每上涨1元，调整一次止损。

移动止损的第一目的是为了保本，因此多数时候移动止损的第一步，就是将止损移动到成本价。

这样即使遇到最坏的结果，订单也会保本出局，不会产生亏损。设置移动止损后，订单已经不会亏损，甚至已经锁定了利润，这时候持仓的心理压力很小，利于交易的执行。

这6种止损方法，大家可以根据自己的交易策略选择适合的方法，接下来我会讲一下止损遇到的常见的几个问题。

2、止损的常见问题

问题1：不止损行不行？

当然不行。

上面咱们讲了，止损是为了在交易中控制住风险，以免造成更大的亏损。不止损就意味着，你交易中的风险被无限放大了，一旦盈利不到位，你的亏损很容易就会超过盈利，所以不止损不行。

问题2：我挺长时间不止损，也没出什么问题啊？

有很多人刚好遇到了震荡行情，发现不止损，扛扛单也能扛到盈利，不明白止损的意义是什么？

如果你做过足够长时间的复盘或模拟盘，或者你已经有超过1年以上的实战经验，你就会发现，不止损的后果就是爆仓，因为行情不会一直走震荡，你的金钱也不会无限多，扛得住大幅的震荡。

我们设置止损是为了在极端行情中，控制住亏损，以免产生不可逆的大亏损。尤其是在期货或外汇这种加了杠杆的市场，一旦遇到极端行情是肯定要爆仓的。

一次爆仓，可能三五个月的利润就白搭了。这就像你买车保险，并不是为了出车祸，而且让你在遇到事故时可以缓解极大的压力。

问题3：止损之后行情又走出来怎么办？

这种情况实战中很多，有点像交易中的假突破。

首先我们得知道，这种情况是不可避免的。从技术的角度而言，由于走势的随机性和未来的不可预测性，你一定会遇到止损后，行情又走出来的情况。

这个时候我们就可以进行技术上的一些操作，来弥补损失。

比如我们上面讲到的分批次止损。再例如交易系统设置一个止损之后，行情又走出来了继续进场的操作标准，通过二次进场挽回损失等等。