2025 年加密货币交易的 10 个最佳技术指标

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加密货币交易的最佳指标列表

我们总结了以下 10 个最佳加密指标：

1.简单移动平均线（SMA） ——最适合根据历史平均值发现趋势方向

2.相对强弱指数 (RSI) – 最适合评估加密货币对是否超买或超卖

3.斐波那契回撤– 最适合评估任何加密货币市场的关键支撑位和阻力位

4.移动平均线收敛散度 (MACD) – 最适合理解两个移动平均线之间的关系

5.成交量指标——最适合根据成交量了解定价趋势的强度

6.随机震荡指标– 最适合根据买入和卖出压力产生看涨和看跌信号

7.布林线– 最适合通过相对高价和低价分析波动性

8.抛物线转向指标– 最适合寻找即将发生逆转的潜在入场点和出场点

9.平均方向指数 (ADX) – 最适合计算现有市场趋势的强度

10.平衡交易量 (OBV) – 最适合通过交易量流量预测加密货币价格变化

最佳加密货币交易技术指标回顾

技术指标解释图表上交易背后的数据。它们可能会比较历史价格和交易量，或确定支撑位。这些工具可以帮助您了解图表为何朝某个方向移动以及接下来最有可能发生什么，从而帮助您消除交易中的情绪。

这使得指标对新手交易者特别有用，因为他们经常在买高卖低时亏损。正确的指标可以立即改变您的交易表现。每项工作都有合适的工具，几乎每个交易方面都有指标。

下面，我们将回顾加密货币交易的最佳指标，并解释何时何地使用每个指标。让我们了解每个指标衡量什么以及如何根据其揭示的线索进行交易。

1. 简单移动平均线（SMA）——最适合根据历史平均值发现趋势方向

对于初学者来说，最好的加密货币交易指标之一是简单移动平均线 (SMA)。简而言之，SMA 评估加密货币在特定时间范围内的平均价格。短期交易者通常关注 5 天或 10 天平均线，而波段交易者则更喜欢 20 天或 50 天平均线。长期投资者通常关注 100 天或 200 天平均线。

SMA 通过在图表上显示相对于移动平均线的价格，帮助投资者判断价格方向是看涨还是看跌。

例如，假设您是使用 50 日 SMA 的波段交易者。该指标显示，在过去 50 天内，比特币的平均价格为 62,500 美元。

今天，比特币的交易价格为 65,000 美元。当前价格高于 50 日均线，这意味着看涨趋势可能即将到来。相反，假设比特币目前的交易价格为 58,000 美元。这低于 50 日均线，因此读数可能是一个看跌指标。

通常，使用 SMA 指标更有帮助的方法是使用交叉。例如，当价格超过 50 日 SMA 时，这通常表示看涨走势。但是，您还需要查看其他指标。

新闻或外部事件也可能导致加密货币交易价格大幅波动，将价格推高或推低至 SMA 线上方或下方。与许多技术读数一样，最好将 SMA 与其他指标一起使用。这可以提供额外的确认并帮助过滤价格图表中的潜在噪音。

为什么要使用简单移动平均线？

• 通过将当前价格与历史平均价格进行比较来发现价格趋势。
• 确定关键交易水平，例如长期交易的 200 天 SMA。
• 使用 5 天或 10 天 SMA 瞄准短期支撑位。
• 简单移动平均线使用起来很简单，对于新手交易者来说非常理想。
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• [size=1.1em]2. 相对强弱指数 (RSI) – 最适合评估加密货币对是超买还是超卖
• 相对强弱指数(RSI)也是初学者最好的加密货币指标之一。它是一种动量震荡指标，用于分析特定价格变动的速度和速率。从本质上讲，RSI 会查看价格是向上移动还是向下移动幅度过大。
  兴奋的交易者可能会造成超买和超卖的情况，而这些情况很可能会回调。同样，疯狂抛售也可能造成过度抛售。RSI 寻找表明价格方向逆转的超买或超卖情况。如果您正确解读 RSI 的预测，您可以在预期的回调之前进行交易。超卖？考虑买入。超买？考虑获利了结，稍后再买回来。
  RSI 读数范围从 0 到 100。一般经验法则是，如果 RSI 高于 70，则加密货币对超买。这意味着您交易的加密货币可能即将经历价格调整；短暂的抛售可能即将到来。
  
  
  
  另一方面，如果 RSI 低于 30，则加密货币对可能超卖。在大多数情况下，这表明反弹。尽管 RSI 有多个时间范围，但最常用的是 14 天。这确保 RSI 读数基于近期表现。
  RSI 还允许回溯测试。寻找 RSI 趋势线上方的峰值或下方的强烈下跌。将它们与价格图表上的峰值和下跌进行匹配。您将看到一种模式，可用于快速识别未来的超卖模式。
  为什么要使用相对强弱指数？
  • RSI 是评估价格变动速度和速率的主要动量指标。
  • 快速浏览有助于判断加密货币对是否超买或超卖。
  • 相对强弱指数可以帮助您预测即将发生的价格逆转。
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3. 斐波那契回撤线 – 最适合评估任何加密货币市场的关键支撑位和阻力位

斐波那契回撤指标得名于斐波那契数列，这是 13 世纪发现的一种数字和比率模式。该指标基于比率，标记交易价格上方和下方的关键水平。许多人认为资产定价寻求这些水平，鉴于加密货币技术交易的流行，斐波那契回撤通常成为一种自我实现的预言。

简而言之，斐波那契回撤线可帮助交易者识别给定加密货币交易对的关键支撑位和阻力位。

支撑位是历史上获得支撑的价格点，这意味着价格很少跌破这一水平。例如，假设斐波那契回撤线显示比特币在 58,000 美元处有强劲支撑。这意味着从历史上看，每当比特币处于下降趋势时，价格就会回升至 58,000 美元以上。

阻力位的作用类似，但方向相反。例如，假设斐波那契回撤线将 70,000 美元确定为比特币的关键阻力点。这意味着每当比特币处于上升趋势时，其价格往往难以超过 70,000 美元。斐波那契回撤线有几个水平，以百分比表示。最常见的是 61.8% 水平。

为什么要使用斐波那契回撤？

• 斐波那契回撤是一个经过验证的指标，可用于识别关键支撑位和阻力位。
• 了解阻力位和支撑位可以帮助您及早发现潜在的市场逆转。
• 斐波纳契回撤提供了多个水平 — 范围从 28.6% 到 78.6%。这让您可以以下一个斐波纳契水平为指导来规划您的下一笔交易。
  

4. 移动平均线收敛散度 (MACD) – 最适合理解两个移动平均线之间的关系

移动平均线收敛散度 (MACD) 是识别趋势变化的最简单方法之一。这种流行的加密货币指标可让您从短期价格波动或长期趋势中获利。

其工作原理如下：MACD 从 12 日 EMA 中减去 26 日指数移动平均线 (EMA)，通常显示为蓝色。除了移动平均收敛发散线外，该指标还部署了直方图和信号线。信号线通常为黄色或红色，使用指数 9 日移动平均线。您可以根据需要更改这些设置。

• 当 MACD 线穿过信号线时，这表明价格可能上涨。
• 当MACD线跌破信号线时，表明趋势已向下转变。
  

直方图快速直观地展现了 MACD 和指标线以及它们之间的相互作用。在看涨趋势期间，直方图显示以绿色标记的正值。在趋势下跌期间，直方图跌至基线以下并呈现为红色。

当您发现急剧的交叉时，使用 MACD 会取得最大的成功，这表明价格方向发生了更显著的变化。当 MACD 和指标线靠得更近时，MACD 作为交易工具的价值就会降低，甚至可能表明市场犹豫不决。例如，假设您正在使用 MACD 来计划下一次以太坊交易。

MACD 指标显示市场在 3 月中旬出现转折，发出卖出信号。4 月中旬触发买入信号，5 月中旬出现更大背离，预示买入趋势。到 6 月初，MACD 指示卖出并获利了结可能是最佳选择。使用 MACD 和 RSI（超卖/超买）等其他指标可以帮助您保留更多利润，而不是在低迷期间让图表下跌。

为什么要使用移动平均收敛散度？

• MACD 可以指出交易的最佳入场点和退出点。
• 移动平均收敛散度可与 RSI 等其他指标一起使用来识别潜在的逆转。
• MACD 易于回测其可靠性并可学习如何发现价格方向的变化。
  

5. 成交量指标——最适合根据成交量了解定价趋势的强度

小数字往往不可靠，在最坏的情况下还会产生误导。这就是为什么民意调查人员使用大量民意调查样本，营销人员收集大量数据集的原因。加密货币交易也面临类似的挑战，因为当交易量较低时，单凭价格变动可能意义不大。成交量指标工具可帮助交易者了解价格变动是活跃的加密货币交易市场的集体声音，还是少数零星交易在相对较低的成交量下推动加密货币价格上涨。

成交量指标主要关注每日交易量。然而，它的最佳用途是成熟和大市值的加密资产。这些包括比特币、以太坊、XRP 或狗狗币，因为成交量指标突出了成交量和趋势强度之间的关系。成交量较低的资产可能更难衡量，因为买入或卖出突然爆发，中间几乎没有活动。换句话说，更多的数据可以提供更高的准确性。

让我们看看成交量指标的实际作用。假设您正在使用成交量指标来分析 XRP 的价格走势。您是一名波段交易者，因此该指标会分析过去 10 天的交易量。您排除了周末交易，因为交易量大幅下降。

该指标显示，在第 3 天，XRP 上涨了 10%，当时交易量超过 15 亿美元。而在第 7 天，XRP 下跌了 5%，当时交易量约为 7.5 亿美元。该趋势指标显示，当 XRP 出现下跌时，抛售压力较弱。另一方面，当代币收盘上涨时，购买压力强劲。这表明 XRP 的整体趋势是看涨的。

为什么要使用成交量指标？

• 成交量比较可帮助交易者评估成交量与价格动量之间的关系/
• 成交量读数通常能够在市场做出反应之前提供早期见解。
• 成交量指标可让您识别有意义的价格变动并消除低成交量的市场噪音。
  

该特定指标与 RSI 和 MACD 一起与加密货币日间交易策略结合使用时特别有用

6. 随机震荡指标 – 最适合根据买入和卖出压力生成买入和卖出信号

与 MACD 不同，随机震荡指标的指标线通常没有故事可讲。相反，您需要关注数字。稍后会详细介绍。该指标分析买入和卖出压力，以帮助识别超买或超卖情况。在底层，随机震荡指标将收盘价与高低范围进行比较，通常使用 14 天的时间段。但是，根据您的交易策略，您也可以将其与其他时间段一起使用。

现在，让我们讨论一下这些数字。随机震荡指标的读数范围为 0 到 100。读数为 80 或以上的加密货币对被视为超买。这意味着价格可能会下跌。如果随机震荡指标的读数低于 20，则该货币对可能超卖——这意味着价格可能会暂时反弹。

将随机震荡指标与上图进行比较，可以发现两者之间存在相关性，尽管该指标在 1 月中旬识别切入点时最有用。事实证明，超买信号不太可靠，因为在随机震荡指标发出超买信号后，BTC 继续上涨。

为什么要使用随机振荡指标？

• 随机振荡指标可以帮助识别基于超买或超卖情况的潜在逆转。
• 随机震荡指标使用易于记忆的数字范围和彩色区域。区域外的交易行为表明出现逆转。
• 您可以使用随机振荡指标来帮助识别切入点以及何时考虑获利。
  

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7. 布林线 – 通过相对高低价分析波动性的最佳指标

布林线以约翰·布林格 (John Bollinger) 的名字命名，他在 20 世纪 80 年代初创建了这一指标，布林线提供了另一种发现超买或超卖情况的方法。布林线默认使用 20 天的时间周期，尽管日内交易者通常选择 10 天。50 天或更长的时间周期适合长期交易。

下图中显示的这些波段提供了一种简单的交易计划方法。将其视为交易区间。如果价格触及顶部波段，则是时候卖出。当价格下跌并触及底部波段时，这表明有买入机会。

许多交易者还使用布林线指标设置止损单，即旨在保护交易资本的卖单。上图显示，仅凭这一指标并不总能实现完美的交易时机。交易行为可能会在一段时间内跟随顶部或底部波段。然而，举个例子，布林线指标在 5 月初建议买入，然后在 5 月中旬建议卖出获利。

为什么要使用布林带？

• 布林线有助于识别交易头寸的进入和退出。
• 许多交易者发现布林带是最好的加密货币指标之一，因为它可以在图表上显示入场和出场位置。
• 布林带允许设置长期或短期交易。
  

8. 抛物线转向指标 – 最适合寻找即将出现逆转的潜在入场点和出场点

抛物线转向指标是一种简单的技术指标，适合新手或经验丰富的交易者。有些人还将利用该指标和 MACD 进行交易称为“提款机”策略。

与布林线一样，抛物线转向指标在图表上提供了清晰的指标。当点低于价格时买入。图表上蜡烛上方的点表示卖出信号。在后台，该指标计算可能的趋势线和变化。这让您可以根据市场变化方向来安排进场和出场的时间。

然而，抛物线转向指标最适合趋势市场。表明盘整的波动交易行为可能会发出混合信号。在下图中，您可以看到 1 月至 2 月相对平稳的交易行为会导致客户流失而没有任何实际利润。

尽管略高于低点，抛物线转向指标在 3 月初仍显示强劲买入信号。狗狗币从 0.09 美元飙升至 0.20 美元以上后，出现了第一个卖出信号。

下一个买入指标将在 3 月中旬触发，让交易者从 0.12 美元上涨至 0.22 美元并获利，然后发出卖出信号。

为什么要使用抛物线转向指标？

• 抛物线转向指标与图表相结合，使得加密信号易于读取和解读。
• 新手交易员只需很少的经验就能获得交易成功。
• 抛物线转向指标与 MACD 等超买/超卖指标结合使用时，可提供可靠的反转指标。
  

9. 平均方向指数 (ADX) – 最适合计算现有市场趋势的强度

接下来，我们将在最佳加密货币指标综述中讨论平均方向指数 (ADX)。如果您想知道上升趋势或下降趋势是否会持续，此工具可以帮助您衡量趋势的强度。

例如，假设以太坊本周上涨 9%。在下单之前，您需要知道这种强劲的价格势头是否会持续，还是只是昙花一现。

这正是 ADX 可以提供帮助的地方。它提供从 0 到 100 的读数分数。如果读数低于 20，这通常意味着识别的趋势较弱。在这种情况下，您可能要避免购买以太坊，因为 ADX 表示潜在的价格逆转。但是，如果读数高于 50，这通常意味着趋势强劲。

因此，建议的举措是购买以太坊。当然，您需要经常重新评估 ADX 读数，以确保趋势仍然对您有利。但是，如果趋势正在加强，您可能也想增加头寸。

为什么要使用平均方向指数？

• 平均方向指数可以防止因买入弱趋势股票而造成的损失。
• 识别强劲趋势可以让您有效地分配交易资本。
• 平均方向指数使用简单的基于数字的指标；高于 50 的读数表示强劲趋势，而低于 20 的数字则表示谨慎。
• 10. 平衡交易量（OBV）——最适合通过交易量流量预测加密货币价格变化
  如果没有平衡交易量 (OBV) 指标，最佳加密货币指标列表就不完整。虽然我们之前讨论了交易量指标，但 OBV 可以根据交易量提供更多有关价格趋势强度的见解。OBV 可以根据交易量流入识别潜在的加密货币价格变化，而交易量指标则纯粹关注交易量。
  OBV 会执行三项操作之一来创建可用数字并将其绘制在图表上。这些操作是对基数（初始 OBV）的调整。
  • 在上涨的日子里将总成交量添加到 OBV。
  • 在下跌的日子里，从 OBV 中减去总成交量。
  • 平日里什么也不要做。
    
  这创建了一种连续计数，通过识别 OBV 中的趋势，可以更轻松地发现未来的价格变动和趋势。您可以在下面的比特币图表中看到 OBV 的实际作用。
  
  
  
  截至 3 月中旬，OBV 上涨，由于波动性较低且购买压力加大，比特币价格也上涨。然而，在 3 月中旬 OBV 出现双顶之后，OBV 下跌。5 月下旬的价格飙升掩盖了 OBV 略微下降的趋势。
  OBV 指标表明这些涨幅可能不会持续，因为它们没有得到成交量趋势的支持。简而言之，尽管图表上涨，但市场缺乏热情。该图表的后续版本显示，到 2024 年 8 月，比特币将跌破 50,000 美元。
  为什么要使用平衡交易量？
  • 根据交易量流量做出交易决策。
  • OBV 可以预测趋势或识别图表价格中的潜在弱点。
  • 平衡交易量指标适用于短期和长期交易策略。