为什么成功的交易员喜欢假突破？

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1、什么是假突破？

假突破就是行情向一个方向形成破位，破位之后行情却没有继续沿着破位的方向前进，反而调转车头回来了，走了相反的方向，杀了个措手不及。如果这时候我们交易了这个破位，就意味着亏损了。

实战中例如矩形整理，头肩形态，双顶双底形态，三角形整理等等，都会有假突破的情况，大家看下方的图片，这样更容易理解。

图中左侧：

是一个三角形整理假突破走势。在图片中，大家能够看到行情经过三角形整理，在北京时间18:30形成向下的破位，但破位之后运行了很小的空间之后，就调转车头向上运行，并反向破位。

反向破位之后，订单就会被止损掉，这就是实战当中标准的假突破行情。

还有一类行情也可以归类到假突破当中，就是实战中使用突破进场，但订单最后被止损了，也可以称作假突破。

大家看到图片中右侧：

是我在实战中破位进场之后，订单没有走出趋势，订单被止损的假突破形态。

行情在北京时间16:05分形成向上1-2-3形态破位，但行情破位之后，又快速收回来开始走空头，并在20:10向下破位，订单止损，假突破确立。

注意：

实战中，假突破的行情可能出现在任何级别的走势中，小到1分钟，5分钟，大到4小时，日线，甚至周线都有假突破的走势。

2、假突破有什么危害？

是如何折磨交易者的？

假突破的危害不仅仅是单纯的亏损。

实战中，假突破最直接，最明显的危害就是订单止损，账户亏钱。但如果只是亏钱还是可以接受的，但假突破造成的危害不仅仅是亏钱这么简单。

短期连续的假突破会让交易者心态失控，导致冲动交易，形成严重亏损。

一两天之内，交易中被连续止损，交易者的心态就会从第一次止损还撑得住，到开始不安，到烦躁，到焦虑，再到愤怒，最终到恐惧，逐渐演变。

特别是愤怒，当你一直遇到假突破的时候，就会觉得行情就是跟自己作对，就会忍不住开始赌行情，开始下重仓，交易马上开始走形，最终的结果都会很惨痛。

上周一位网友跟我讲了他交易原油的经历，非常有代表性。

大家看下方的图是12月16日--17日美国原油15分走势图，行情经过4次破位之后，才开始走真趋势，这个网友差点被折磨死。

第一次破位进场的时候，整理时间周期合理，整理形态标准。按理说，这笔订单做得是有理有据。

但是破位之后，只经过两根k线的高位整理，随后一根大阴线快速下跌，多单就被止损。

大阴线强力破位，行情转空，他第二次破位做空，止损设置在上方高点，但空单进场也只走了一根小阴线就盘整不前。不仅不下跌反而再次向上破高，空单又被止损，两笔订单下来就亏损130点了。

连续止损后，他心态开始着急，向上破位他继续做多，但为了尽快把之前的亏损赚回来，他使用了双倍仓位。

多单确实盈利曾达到了70点，但行情很快就回落，看着盈利缩水，他更不舍得平仓了，之后眼睁睁地看着订单第三次止损，要知道第三单使用双倍仓位， 一单亏的比之前都亏得多。

三笔订单下来，账户亏损接近30%，人就彻底怒了，心想趋势总要走一波，连错3次，下次肯定就对了吧？第四单几乎满仓做了空。

但是交易者坏情绪中，“愤怒”和“恐惧”是连在一起的。

看图中第四次进场，行情确实走了大空头，但这位朋友却因为仓位太重，在进场之后的短暂震荡行情里，害怕再次止损，就草草地平仓了，错过了翻盘的空头机会，最终几笔交易下来，亏损严重。

这就是交易者口中常说的“左右挨耳光”。

我刚刚开始交易的时候，也有这样的经历。之前的文章中跟大家聊过（交易多品种，用趋势线破位进场），一个下午+晚上在一段震荡行情中，被连续的假突破止损几十次，连错之后也是加仓，重仓交易，一天亏了一万多美金。

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3、我经历了什么，改变了对假突破的认知？

有这样的一句话：见怪不怪，其怪自败。

就像谈恋爱，第一次被甩难过得要死，被多甩几次就没感觉了，安安心心做一个“渣男”。现在回过头来看自己被假突破伤害的经历，其实只怪自己曾经太年轻，经历得太少。

曾经假突破把我搞得遍体鳞伤之后，我的第一反应就是：我要找到一种没有假突破破位的形态，以后再也不会在假突破中亏损。

于是我开始漫长的寻找之路。

矩形整理15分钟，1小时，4小时的结构，复盘结果不成功；

15分钟，1小时1-2-3的破位的结构，复盘结果不成功；

15分钟，1小时级别三角形整理，复盘结果不成功。

双底双顶形态，头肩形态，旗形整理等等，技术分析中几乎所有形态，几乎所有的k线时间级别，我都复盘过很多年，都有假突破的问题。

到这里仿佛走进了死胡同，根本找不到解决方案。

但复盘的形态多了，经历的假突破多了，我开始反思：是否真的存在“没有假突破的形态”？

如果任何形态，任何结构，任何级别，任何共振过滤都不会解决假突破，该如何实现盈利？

经过大量复盘之后恍然大悟了：

假突破不能提前被识别，更不能被过滤掉，交易中真正要盈利，靠假突破时控制住小亏损，在真突破时把握大利润，获得交易结果总体的盈利，整个过程仓位的管理则是重中之重。

除此之外，交易者应该把盈利的时间线放长远，几次连续的假突破是正常的行情走势。

例如你交易的是1小时级别的趋势，当4小时级别进入震荡行情的时候，遇到假突破的情况就会比较多，此时破位的成功率就会偏低。

只要能够认清楚当下走势的特点，将盈利的眼光放长远，当4小时进入趋势行情走势中，你也就进入了交易的盈利期。

4、对于假突破正确的认知

“假作真时真亦假”，这是一句古谚语，写的是世间万物真假之间的关系。

有了假，你才知道什么是真。它们相互依存的关系，一个覆灭，另一个也一定不复存在。

先假设所有的突破都是真突破，没有假突破。那么做突破交易每次都是盈利的，大家都赚钱，没人亏钱，那你赚的是谁的钱？金融市场也就不存在了。

再假设，所有的突破都是假突破。一开始大家就都不会采用突破的形式去交易了，因为只要突破进场就会亏损。

但是当人们发现这个“假突破”的规律之后，聪明的人类就会在每次假突破的时候反着做，向上突破时候做空，向下突破时候做多。最终的效果是，假突破都变成真突破，后果跟上面的例子一样了。

所以：真突破和假突破并存，才是维持金融市场运行的根本，交易中面对并接受假突破，才是真正的盈利之道。

到这里说点让很多人扎心的话，其实我很喜欢交易中的假突破，原因很残酷，但也很现实。

交易的市场是零和的市场，盈利的人赚到的钱，都是亏损的人贡献的，弱肉强食是金融市场的规则。

站在亏损者的角度：

交易时遇到假突破总是亏损，甚至像文章开头的那位网友和多年前我，在假突破中失去理智，重仓交易使亏损越来越严重，在心中骂假突破一万次。

站在盈利者的角度：

行情已经连续两次假突破了，那些亏货已经开始按耐不住了，让他们折腾去吧，我只要守住了自己仓位，暂时止损没啥大不了，等行情把这些人洗得没脾气了，亏损严重了，就会走出真方向，让我赚钱。

这就是市场中，两类人对于假突破完全不同的认知，也产生两种截然不同的交易结果。

交易就是这样很残酷。

假突破让很多人犯错，失去理智，导致严重亏损；另一边，一些交易者保持冷静理智，完成收割。

所以我一再强调，逆人性而行，在交易中时刻保持冷静理智，才能找到最正确的机会。

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5、如何利用假突破，在实战中做出盈利？

1：实战中，如何利用假突破盈利？

整理形态经过一次假突破诱多诱空之后，再反向进场，大家看下方的示意图。

图中左侧是黄金1小时级别，下降三角形整理形态。下降三角形通常是空头的中继形态，形态下破意味着趋势将进一步走空。

但在图中行情向下破位1824的支撑后，又快速收回来，形成反转的k线，第2天行情上破三角形上方的下降趋势线压力，多头由空转多，进场之后行情大幅上涨。

图中右侧是黄金15分钟的k线图。行情在一段矩形整理的末端向下假突破，突破之后快速收出长下引线的k线。随后行情向上再次突破矩形整理的上沿，行情由空转多，进场之后，行情大幅上涨。

交易逻辑：

在整理形态中，经过诱多诱空的假突破之后，整理区间原有的多空力量被打破。一旦假突破确立，市场情绪就会被推到另外一个方向，因此通常假突破之后的真方向运行速度快，并且空间大，是非常值得交易的机会。

交易的时间周期：5分钟，15分钟，1小时，4小时，是比较常用的周期。

注意点：假突破之后再进场的交易机会比较少，交易中要有耐心，可以多品种筛选，增加交易机会。

2：特殊形态扩张三角形

之所以单独说扩张三角形，是因为扩张三角形是所有整理形态中最难交易的。

在扩张三角形中，通常会有连续的2-3次假突破，今天文章最开始的例子中，就是一个扩张三角形的结构，在整个形态中连续3次假突破。

大家看下方的示意图。

原油15分钟在顶部扩张三角形整理之后，最终选择向下突破，走出一波非常大的空头趋势。

扩张三角形有两个非常难交易的点：

（1）连续3次甚至更多的止损，对交易者心态的考验很大，交易者不容易掌控心态。

（2）因为是扩张的形态，实战中以高低点止损，止损空间比较大，不容易做出盈亏比。

因此大家在实战中，可以直接放弃扩张三角形的交易机会。放弃了扩张三角形整理形态，交易中连错的情况就比少了，假突破诱多诱空之后，再反向进场的交易方法可行性就更强了。