石油板块高开低走还能做吗？龙虾概念火爆怎么把握？A股筑底期的机会与方向详解！

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一、原油暴涨的影响有多大？
那么首先我们要明白，市场的这种下跌状态，不管是A股还是小本子、韩国，外围市场的回调大多跟原油这个板块有关。为什么？因为原油有个外号叫“工业之母”，各行各业都需要它，只不过依赖程度不一样，仅此而已。

比如咱们国家60%的石油需要进口，小本子大概是90%。既然这么多原油需要进口，当石油价格突飞猛进的时候，我们的成本就高了。所以理论上，原油快速冲破100美元，对我们来说是利空。甚至有传闻说，如果海峡一直封着，石油可能很快涨到150美元。


1、那么这个利空会不会导致A股继续往下回踩？

我个人认为，这个可能性很小。虽然到目前为止市场的每一次不好都是因为原油对市场其他题材的吸血，涨油其他的都涨不起来。然后外围市场也是一样的，但是我认为它只影响短期。因为从周末到现在这三天时间里，大家应该都看到了，全球每一地方都不希望原油价格无序上涨，哪怕是丑国也一样。因为成本高了，谁都不好受。

所以在接下来一段时间，各国出手解决这个事情的措施应该会不断出来。举个例子，比如丑国现在是商业逻辑，那么有没有可能因为丑国不希望原油的价格上涨，然后不需要面子，对于中东的事情睁一只眼闭一只眼，或者说干脆认怂？虽然现在看不到，但是不能排除有这种可能性。毕竟商业逻辑的国家也不需要什么承诺信誉，前一秒说的话后一秒就可以推翻。如果他认为冲突对自己有利，就继续；如果不利，就结束了。这是第一点。

第二点，短期来看，全球各个地方很可能都要释放石油储备了。其实每个国家都有一些储备，有的多有的少。现在很可能大家都会采取措施，把储备释放出来，先把价格压下去。毕竟冲突和封锁不可能无限期，先把这段时间的成本压住，这是比较靠谱的做法。

所以我觉得原油在这一次因为对于市场里面其他板块的吸血，然后导致市场大跌的概率微乎其微，暂时不用过多考虑这方面的因素。

2、为什么机构不敢大举进攻油气板块？
对于油气这个板块还有一点要明白：我之前给大家讲石油的时候讲过，我说A股里面有很多的油气开采板块，本身就是个“蹭”的标的。没有石油，就是个做勘探的，逻辑不纯，跟真正的利好是反方向的。所以我觉得新一轮的吸血应该很难。像真正利好的两桶油市值比较大的，那么他们连续的涨停使得前段时间市场很不好受。那么有没有可能再来一波连板？我觉得这个概率也很小。因为这个事情它老反复，就从周末到现在，我们看到原油的消息都反转好几次了。动不动一个消息出来超预期，甚至周末很多人觉得原油价格可能会突飞猛进，连之前高盛都说自己判断错了，然后早上石油就无脑涨；结果下午再来个相反的消息，石油就猛的跌。


像散户做这股票的时候都不喜欢反复，因为你拿捏不准，这种太吃消息面了，更何况机构。机构最不愿意做的就是不确定性的事情。正因为反复的不确定性，资金不敢深入其中。如果你在这个位置梭哈进去，结果第二天事件缓和了，仓位全被套在里面。所以我觉得这个也是机构或者主力不愿意大举进攻原油的一个原因。还有一个原因就是之前跟大家说过的，石油并不稀缺，原油的供需关系其实没有那么紧张。石油不是需求远大于供给，相反，在目前这个时代，供给是大于需求的。从资金面可以看到，今天早上低开，就是因为周末油气太猛了。油气高开，大盘低开被吸血；当油气板块冲高回落的时候，大盘就开始走探底回升了。


二、接下来哪些方向值得关注？
明确了市场筑底的大背景后，具体操作方向可分为两类，分别对应不同风险偏好的朋友，分短线博弈和中长线趋势来说。

（一）、 短线机会：聚焦高辨识度热点
1、龙虾概念
从今天的发酵来看，周末有个新概念很火——就是那个龙虾概念，不是吃的龙虾，而是AI智能体。它是继字节的Seedance2.0之后的又一个爆款应用，可能比Seedance2.0还要爆款。因为大模型更多的是做视频，而龙虾这个AI智能体可能是全民应用，什么东西都能干，跟Seedance2.0大模型还不太一样。虽然目前成本很高，每个月大概要2700块钱的算力成本，但随着时间的推移，成本会下降。理论上它能帮你干任何事情，就像个数字保姆。有传闻说一个企业家用龙虾给自己孵化了6-7个团队，这些员工不休息，一直在干活，处理邮件、处理博客、维护社群，啥事都干。


而且接下来企鹅就要把这个龙虾做接入了，让大家一键安装。目前安装这个龙虾智能体是比较复杂的，好像有那种上门安装的要收几百块钱。但是现在企鹅搞的这个事情就是直接帮你免费安装，很简单。企鹅这家公司大家都比较了解，虽然他自己的能力可能说不上特别强的，但要说模仿或对某个方向的敏感度，可以说是顶尖的，真的是非常强。之前往上就有一句话，任何一款游戏只要企鹅看上了，立马给你复制过来，而且做得还比你成功。所以目前企鹅应该是把这个东西做了一个集成， 然后让大家免费去安装，那么我觉得它很有可能是一款全民级的应用。

那么龙虾这个方向怎么看？

我认为当成短线去看就好。 虽然他的这个消息很劲爆，但这个方向不一定好做，所以要把它当成短线去看。原因很简单，目前这个题材的炒作方向都是跟算力有关的，比如算力租赁，但是从长远来看，算力还是属于那种大厂。除非你自己有大模型，自己叠加算力，但这很难。有句话叫“一心二模三算力”，它本质上是个闭环。


所以龙虾题材就去当短线去看，有上车机会就上， 没上车机会就不上。而且龙虾这个方向要做一定是做强的，做的是资金认可度高的，股票辨识度高的标的。 要做短线不用去考虑它的基本面，就是看谁的辨识度强，就可以去做谁，这个东西就不用我讲了，看大家自己承受能力和技术来了。

2、电网设备
电网设备今天走的也不错， 电网设备是在目前为止唯一一个能看到比较具备持续性的方向。逻辑的大家都很清晰了：第一、就是因为丑国那边现在还是缺电，虽然马斯克打算以后在太空发电，但时间还很长，现在就是很缺电的状态。另外就是咱们的出口。这个方向也尽量当成短线去操作，虽然最近有持续性，但算是个不错的板块。第二、就是我们的电力出口。


那么电力这个方向虽然最近一段时间它有持续性，但是你我觉得尽量也是把它当成短线去操作，做短线的话还算是一个不比较不错的板块儿。

（二）、中线机会：坚守资源板块的低吸逻辑
资源在现在这个位置，不管是贵金属还是其他资源，在这个位置依旧是继续看多的状态。资源没有走爆发之前，就是以趋势的方式去走的。那么整个资源目前的回调，反馈的是表层的逻辑，就是美元最近走得很强。但是咱们做资源，一定要奔着深层逻辑去做。


很多人觉得资源现在回调了，我们要不要该走。其实很简单，一个板块有没有走完，不是咱们说了算，而是市场决定的。你的逻辑有没有走完，市场还认可不认可，然后根据市场慢慢修订。而目前来看，资源的深层逻辑就没有得到充分的发酵，也没有走完。深层逻辑是什么？第一点是全球长期的通胀，资源品的价格受益于这个。然后目前的实体经济，全国的货币政策，偏偏无法紧缩这是一点。第二点是资源的民族主义，这一点也没变。其他逻辑讲过很多了，目前也依然维持不变。

所以目前支持资源的几大逻辑到现在是没有发生改变的，只不过中间出现了一些小插曲，就是美元走强了仅此而已。但这个回调我觉得是很好的，因为很多资源里面的权重在这段时间已经回调到了一个低位。比如一些千亿市值的公司，股价慢慢调到低位了