怎么才能拿住盈利的单子？

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1、盈利后减仓的方法

很多人都喜欢扯着嗓子喊：截断亏损，让利润奔跑！其实很多真正做了交易的人才发现，实战中让利润奔跑真的很难。

因为行情总是一步三回头，有时候更气人，走了一会儿就回头，原本盈利单变亏损单，反复几次这种折磨，就彻底拿不住盈利单了，盈利一点就想遛。

这个时候其实我们可以做一些减仓，心理状态就会轻松很多。

当账户开始浮盈的时候，先减掉一部分仓位，将一部分钱先揣到兜里，行情即便是再跑回头，甚至订单止损掉，都不会亏损，或者亏得很少，这就会让我们心理上占据绝对优势，不会再害怕亏损了，自然就拿得住订单了。

做交易其实就是一场心理博弈的战争，从心理上战胜自己，也就能战胜别人了。

减仓其实有一些技巧，在这里就跟大家分享一下我自己减仓的规则。

（1）浮盈多少的时候开始减仓？

实战中，至少要在浮盈空间和止损空间达到1:1以后才减仓。这时走出了一段趋势性比较明确的行情了，再走回去行情可能就真的反转，这时候减仓的性价比高。

（2）减仓多少仓位合理？

30%-50%的仓位比例。

咱们要做的是拿住大空间行情，在行情启动的时候减仓是保护性的操作，是为获得好的心态。但前期减仓太多，后续行情奔跑起来，对盈利影响太大，得不偿失了。

我个人更喜欢30%的减仓，这样亏损有限，行情奔跑起来盈利也很可观。

（3）分批多次减仓的操作

随着行情的运行空间越来越大，行情回调或者反转的概率越高，逐步减仓，把利润锁住。

例如盈亏比1:1，减仓30%，之后在2:1，3:1，4:1等待这些位置，逐步按比例减仓，平仓锁定的利润越高，咱们持仓的心态越好。

这里有人会有疑问：行情奔跑起来却在一直减仓，盈利不是会减少吗？

但别忘记了在反转的行情中，减仓的操作锁定了利润，订单即使止损，也能少亏很多。

就以盈亏比1:1，减仓30%为例。你盈利了100美元的时候开始减仓，就可以把30美元揣到兜里，此时仓位也变成了0.7，这样即使是全亏了，也只会亏损70美元。70美元-30美元=40美元，你总共亏损了40美元。

如果这个时候行情继续盈利，你手上还有7成的仓位，盈利的结果也会不错。

如果这个时候遇到宽幅震荡行情，我们可能会减仓更多次，那么亏损的金额会更少，甚至不亏损。

长久来看，减仓既有利于心态的稳定，在交易策略上也有非常大的盈利优势。

下面我讲另一种方法，可以在行情奔跑的时候不减少利润。

2、止损保护+移动止损

这种做法的逻辑和上面的减仓是一样的，只是方法不同，都是控制住亏损，锁定利润，让咱们交易的时候心里更踏实，克服交易中的恐惧，拿住盈利单。

止损保护：就是在订单达到一定的盈利之后，将订单的止损调整到开仓价的位置，这样即便行情走回头打掉止损，也不会亏损了，持仓的心态就会很好。

移动止损：行情走出来了，订单浮盈之后，跟随着行情的发展，调整止损单跟随趋势，这样即便行情走回头了打掉止损，交易的结果也是盈利的，如果行情奔跑，则是非常大的盈利。

止损保护和移动止损的几个问题：

（1）行情运行多少空间之后，再止损保护？

至少要1:1的盈亏比才能调整止损保护，否则调整太快，行情稍微回调，订单就会被止损了，订单容错的空间太小，可能会错过盈利的机会。

（2）移动止损的标准是什么？

实战中，移动止损使用技术指标进行操作，比较常见的是以行情回调的拐点，作为移动的标准。

大家看下方的示意图，是两种移动止损方式的示意图。

图中左侧是根据软件上的ZigZag指标形成的拐点，调整移动止损，每次形成新的低点以后，就把止损调整到“Z”指标的新拐点

右侧则是根据EMA90均线进行止损的调整，随着EMA90向下发展，调整止损，直到价格反向突破EMA90。

总结以上两点：

（1）减仓。

缺点：减仓之后失去一部分仓位，行情奔跑起来会失去一些利润。

优点：只减仓不调整止损，订单容错空间大，行情回调订单依然安全，拿住的盈利行情更多。

（2）止损保护和移动止损。

缺点：缩小了订单容错的空间，会遇到行情回调打掉止损，又继续走的情况。

优点：一直保持全部仓位，行情奔跑了利润大。

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3、轻仓开仓

其实拿不住盈利单这个问题，属于交易的执行力范畴。在这里就延伸聊一下交易的执行力问题。

（1）交易有执行力，才有可能盈利。

交易系统→交易计划→执行交易，这是交易盈利的三个基本步骤。如果把交易盈利比喻成100，这三个基本步骤就是1，资金和仓位就是后面的0，如果没有前面这个1，后面的两个0都是完全没有意义的。

（2）轻仓对于执行力起绝对作用

例如1w美金的账户。

A：做1手订单，亏损1000美金，连亏三次就是3000美金，账户就是30%的亏损。

B：做0.1手订单，亏损100美金，连亏三次就是300美金，账户就是3%的亏损。

交易中遇到上面A和B两种情况，大家肯定能非常清晰地了解到，哪种交易情况更能让你安心地交易下去？

因此：

轻仓→不害怕→坚持持仓或交易→实现低收益

重仓→害怕亏损→执行不下去→交易亏损

这么一对比，相信大家都会作出自己的选择。

关于轻仓交易还有两个点补充：

（1）轻仓并不是一直轻仓。

根据自己交易能力的增进，可以循序渐进地增加仓位的比例。就像健身的时候举杠铃，一开始只能举10公斤，慢慢地就可以增加杠铃的重量，你也会发现自己的极限在不断被突破。

（2）太小的仓位也不行。

太小的仓位盈亏都很少，大部分交易者也不会去认真地对待。

例如1w美金每次就开0.01手，赚亏都太小，根本没有感觉，当你对盈亏都无所谓的时候，那就无法认真地对待交易了。

给大家一个轻仓的标准：

外汇交易中10000美金的账户，货币兑开仓不要大于0.5手，不要小于0.1手，黄金原油开仓不要大于0.3手，不要小于0.1手。

多年经验，这种仓位下，心态相对来说比较稳定。

4、经历一个衰败周期

很多人拿不住盈利单就是因为害怕亏损，对行情没有信心。那么建立对行情的信心就至关重要了。

行情总是在震荡和趋势之间来回切换，交易系统也有自己的衰败期和盈利期。都说没有经历过一个衰败期的交易员，不是一个真正的交易员。

当你真正经历过一个衰败期，并且挺过这个衰败期走到了盈利，那么你就会对行情有全新的理解，也会对接下来的行情有充分的信心。

很多人交易亏损，就是对交易系统最基本的衰败和盈利的规律不够了解，遇到连续亏损就慌神了，不知道该咋整了。

下面我给大家看几张衰败周期和盈利周期的示意图，直接用我课程中的交易系统给大家举例说明。

两张图都是白银1小级别的29个交易日的示意图。

第一张图中，29个交易日连续止损4次，是标准的衰败周期；第二张图中，29个交易日连续止盈4次，是盈利周期。

这个交易系统设置了单次止损是本金的1%，10万美金在这个短短的衰败周期就亏损了4000美元，很多人心里就虚了，不敢再执行下去。

但是一旦挺过这个衰败周期，就迎来了盈利周期。在盈利周期中，由于交易系统设置的盈亏比是2:1，盈利额就达到了8000美元，直接覆盖了之前的亏损。

所以当有些人一遇到衰败周期的时候，就会开始怀疑自己，怀疑交易系统，这个系统到底能不能盈利？还要不要坚持？要不把交易系统改一下？

但是当你经历过了这次衰败周期，到达了盈利周期之后，你就会对这种情况淡定如常：不过是止损几次，问题不大，继续坚持坚持，肯定能走到盈利，而且一走到盈利就是一波大的。

所以，如果你一直拿不住盈利，也受不了亏损，那么一定是你没有经历过衰败周期和盈利周期的轮回，也没有自己的交易系统，交易随心所欲，这其实就是交易中最致命的事情。

我经常跟学员强调，学习完交易技术之后，必须要做长期的交易系统复盘，以及模拟交易，再进入实盘交易，就是因为这样才能提前感受到行情带给你的冲击力。

如果你提前经历了这一切，在实战交易这场考试中，你就相当于“开卷考”，而且并没有附加难度，等于说你的胜算比别人多了好几成。

所以咱们能提前踩的坑，就不要真金白银地去交易市场里踩。